公告日期:2016-09-23
中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A 份额开放申购、赎
回期间互利 B 份额(150156)风险提示公告
中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2013 年
9 月 24 日生效。根据本基金基金合同的规定,本基金基金份额分为互利 A 份额
(场内简称:中银互 A,基金代码: 163826)和互利 B 份额(场内简称:中银互
B,基金代码: 150156)两级份额,两级份额的份额配比原则上不超过 7:3,互利
A 份额获得应计约定收益,互利 B 份额获得扣除互利 A 份额本金和应计约定收益
后的基金剩余净资产。本基金 2 年为一个分级运作周期,在每个分级运作周期内,
互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回(第四个开放
日仅开放赎回,不开放申购),并于开放日对基金份额进行折算。 2016 年 9 月
29 日为互利 A 份额第二个分级运作周期内第二个开放日及基金份额折算基准日。
现就相关事项提示如下:
1、互利 B 份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定,在互利 A 份额
的每个开放日,基金管理人根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币
1 年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定互利 A 份额的年约
定收益率,计算公式如下:
互利 A 份额的年约定收益率 = 1.1一年期定期存款利率 利差
本基金第二个分级运作周期的第二个开放日下 6 个月内,互利 A 适用的利差值为
1.5%。
基金管理人将根据 2016 年 9 月 29 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币
一年期银行定期存款基准利率重新设定互利 A 年化约定收益率中的一年期定期存
款利率值,用于计算下 6 个月的每日约定收益。
互利 A 份额的应计收益的金额采用单利计算。互利 A 份额的年化约定收益率计算
按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位。
2、互利 B 份额杠杆率变动的风险。目前,互利 A 份额与互利 B 份额的份额配比
为 1:1.80。本次互利 A 份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后,互利 A 份额
的份额余额原则上不得超过 7/3 倍互利 B 份额的份额余额。如果互利 A 份额的申
购申请小于赎回申请,互利 A 份额的份额规模将缩减,从而引致份额配比变化风
险,进而出现杠杆率变动风险等。
基金管理人将向深圳证券交易所申请互利 B 份额自 2016 年 9 月 23 日 9:30 至
10:30 停牌一小时,以及 2016 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 30 日实施停牌。本次
互利 A 份额开放申购、赎回并实施基金份额折算后,基金管理人将对互利 A 份额
开放申购、赎回及办理基金份额折算的结果进行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业......
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