公告日期：2016-03-31

　　 中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算和申购、赎回结果公告
中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年3月25日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放日常申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”）和《中银基金管理有限公司关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放申购、赎回期间互利B份额（150156）风险提示公告》（简称“《风险提示公告》”），于2016年3月29日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂停交易公告》，于2016年3月30日在指定媒体及本公司网站
（www.bocim.com）发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额年化约定收益率设定的公告》。2016年3月29日为中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额（以下简称“互利A份额”）的第二个分级运作周期内第一个申购、赎回开放日及基金份额折算基准日，根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，现将相关事项公告如下：
一、本次互利A份额的基金份额折算结果
2016年3月29日，折算前，互利A份额的基金份额净值为1.01710301元，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利A份额的折算比例为1.01710301；折算后，互利A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份互利A份额相应增加至1.01710301份。折算前，互利A份额的基金份额总额为258,356,977.89份，折算后，互利A份额的基金份额总额为262,775,659.87份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利A份额的注册登记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2016年3月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利A份额的折算结果。
二、本次互利A份额开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，在每一个互利A份额的开放日，所有经确认有效的互利A的赎回申请全部予以成交确认，2016年3月29日，互利A份额的基金份额净值为
1.000元，互利A份额赎回总份额为20,956,419.05份，互利B份额的份额数为
1,336,292,328.39份。
根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，互利A份额的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B份额的份额余额（即
3,118,015,432.91份，下同）。在每一个互利A份额的开放日，本基金以互利B份额的份额余额为基准，在不超过7/3倍互利B份额的份额余额范围内对互利A份额的申购申请进行确认。对于互利A份额的申购申请，如果对互利A份额的全部有效申购申请进行确认后，互利A份额的份额余额小于或等于7/3倍互利B份额的份额余额，则所有经确认有效的互利A份额的申购申请全......
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