公告日期:2018-03-24
中银盛利纯债一年定期开放债券型
证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9
五、基金财产保管......10
六、指令的发送、确认和执行......12
七、交易及清算交收安排......14
八、基金资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配......20
十、信息披露......21
十一、基金费用......23
十二、基金份额持有人名册的保管......24
十三、基金有关文件和档案的保存......25
十四、基金管理人和基金托管人的更换......25
十五、禁止行为......27
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......28
十七、违约责任......30
十八、争议解决方式......30
十九、基金托管协议的效力......31
二十、基金托管协议的签订......31
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中银基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人:章砚
成立时间:2004年8月12日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2004]93号
注册资本:人民币1亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
存续期间:持续经营
电话: (021)38834999
(二)基金托管人......
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