公告日期:2018-03-24
中银货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行
二一八年三月
目 录
一.托管协议当事人......3
二.订立托管协议的依据、目的和原则......4
三.基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......4
四.基金财产的保管......5
五.划款指令的发送、确认及执行......7
六.交易安排......9
七.基金资产净值计算与复核......10
八.基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......13
九.基金收益分配......13
十.基金份额持有人名册的登记与保管......14
十一.信息披露......14
十二.基金有关文件档案的保存......15
十三.基金托管人报告......16
十四.基金管理人和基金托管人的更换......16
十五.基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用......18
十六.禁止行为......19
十七.违约责任......20
十八.争议解决方式......20
十九.托管协议的效力......20
二十.托管协议的修改和终止......21
二十一.其他事项......21
一. 托管协议当事人
(一) 基金管理人
基金管理人名称:中银基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
法定代表人:章砚
注册资本: 1亿元人民币
经营范围: 基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
组织形式: 有限责任公司
营业期限: 持续经营
存续期间: 持续经营
(二) 基金托管人
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
成立时间:1984年1月1日
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
组织形式:国有独资
注册资本:35,640,625......
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