公告日期：2019-05-21

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资

非公开发行股票的公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠州亿纬锂能股份有
限公司（股票简称：亿纬锂能，代码：300014）非公开发行股票的认购。惠州亿纬锂能股份
有限公司已发布公告《关于非公开发行股票的上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资此非公开
股票的相关情况披露如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
（股） 净值比例 （元） 产净值比 （月）
（%） 例（%）

中银中国精选混 35,354,172.

合型开放式证券 1,609,935 34,999,986.90 2.8741 14 2.9032 12

投资基金

中银收益混合型 1,609,935 34,999,986.90 2.9447 35,354,172. 2.9745 12

证券投资基金 14

中银新机遇灵活 15,151,785.

配置混合型证券 689,972 14,999,991.28 2.9985 12 3.0289 12

投资基金

中银研究精选灵 4,040,464.3

活配置混合型证 183,992 3,999,986.08 1.8977 2 1.9169 12

券投资基金

中银新动力股票 919,963 19,999,995.62 1.8707 20,202,387. 1.8896 12

型证券投资基金 02

中银动态策略混 11,111,298.

合型证券投资基 505,979 10,999,983.46 1.9601 38 1.9800 12

金

中银持续增长混 51,516,095.

合型证券投资基 2,345,906 50,999,996.44 3.1683 76 3.2004 12

金

中银智能制造股 45,455,376.

票型证券投资基 2,069,917 44,999,995.58 3.2686 86 3.3017 12

金

中银宏观策略灵 33,333,939.

活配置混合型证 1,517,939 32,999,993.86 3.0424 98 3.0732 12

券投资基金

中银瑞利灵活配 15,151,785.

置混合型证券投 689,972 14,999,991.28 2.7815 12 2.8096 12

资基金
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