公告日期：2018-11-14

中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年11月14日

1.公告基本信息

基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 中银中国混合（LOF）

基金主代码 163801

基金合同生效日 2005年1月4日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2018年11月5日

基准日基金份额净值（单位：

1.1759

人民币元）

基准日基金已实现收益（单

截止收益分配基准日的相 97,461,122.59

位：人民币元）

关指标

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 无

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元

0.55

/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红。

注：本基金每年收益分配次数至少1次，最多为6次，年度收益分配比例

不低于基金年度已实现收益的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月19日

除息日 2018年11月20日（场内） 2018年11月19日（场外）
现金红利发放日 2018年11月22日（场内） 2018年11月21日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

明 2018年11月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额，红利再投资所转换的基金份额于2018年11月20日
直接划入其基金账户。2018年11月21日起投资者可以查
询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机
关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的

基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红

权益。

2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金

分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式

或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分

以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

3、持有场外基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点

修改分红方式，本次分红确认……
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