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发表于 2018-06-20 07:35:26 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-20

  
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更

的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2018年6月19日起,对旗下部分基金(ETF基金除外)所持有的股票中兴通讯(000063)的估值进行调整,估
值价格调整为13.48元。

待该股票交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2018-06-20

  
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更

的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2018年6月19日起,对旗下部分基金(ETF基金除外)所持有的股票中兴通讯(000063)的估值进行调整,估
值价格调整为13.48元。

待该股票交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

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