公告日期:2018-04-24
兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资韵达股份(002120)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金参加了韵达股份(002120)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为39.75元/股,锁定期12个月,
已于2018年4月20日发布《韵达控股股份有限公司非公开发行A股股票发行
情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2018年4月
20日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产 账面价值(元)占基金资产
(万股) 成本(元) 净值比例 净值比例
(%) (%)
兴全合润分级混合 251.5724 100,000,029.00 1.73 109,018,899.54 1.88
兴全轻资产混合
216.3141 85,984,854.75 1.55 93,739,713.80 1.69
(LOF)
兴全趋势投资混合
54.0785 21,496,203.75 0.16 23,434,916.54 0.17
(LOF)
兴全合宜混合 1,006.2892 399,999,957.00 1.28 436,075,424.82 1.39
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
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