申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2018年12月31日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2018年12月
31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金 基金份额
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
代码 累计净值
310308申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386
310318申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055
310328申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035
310358申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460
310368申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165
310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414
310398申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975
163109申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030
150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.7334 1.1341
深成指A份额
150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.0720 0.0720
310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541
163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208
310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319
163111申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417
163113申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
150171 中国工商银行 1.0094
证券A份额……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》