公告日期：2019-07-01

泰信基金管理有限公司管理的基金2019年06月30日资产净值公告
泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2019年06月30日的资产净值和份额净值具体如下：
日期
基金代码
基金名称
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2019‐06‐30
290002
泰信先行策略开放式证券投资基金
940,418,410.38
0.5893
2.3539
2019‐06‐30
290003
泰信双息双利债券型证券投资基金
44,595,948.60
1.0464
1.4867
2019‐06‐30
290004
泰信优质生活混合型证券投资基金
316,434,977.81
0.6726
1.4863
2019‐06‐30
290005
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
60,127,770.46
1.110
1.720
2019‐06‐30
290006
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
86,941,972.85
0.8971
1.3748

2019‐06‐30
290007
泰信增强收益债券型证券投资基金A
1,662,052.82
1.0724
1.3754
2019‐06‐30
291007
泰信增强收益债券型证券投资基金C
1,696,885.81
1.0572
1.3342
2019‐06‐30
290008
泰信发展主题混合型证券投资基金
57,171,783.02
1.145
1.584
2019‐06‐30
290009
泰信周期回报债券型证券投资基金
53,604,363.43
1.207
1.482
2019‐06‐30
290010
泰信中证200指数证券投资基金
50,750,660.93
0.932
0.952
2019‐06‐30
290011
泰信中小盘精选混合型证券投资基金
52,401,170.79
1.545
1.805
2019‐06‐30
290012
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A77,108,231.00
1.138
1.458
2019‐06‐30
002583

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C0.00
1.138
1.458
2019‐06‐30
162907
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金44,296,030.97
0.964
1.448
2019‐06‐30
150094
泰信基本面400A
1.024
1.391
2019‐06‐30
150095
泰信基本面400B
0.904
0.591
2019‐06‐30
290014
泰信现代服务业混合型证券投资基金
53,278,978.19
1.589
1.649
2019‐06‐30
000212
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A
43,652,715.11
1.135
1.302
2019‐06‐30
000213
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C
9,859,574.75
1.120
1.274
2019‐06‐30
001569
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
94,883,292.39

0.613
0.613
2019‐06‐30
001970
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A
23,282,525.34
0.889
0.889
2019‐06‐30
002580
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C
26,570,320.57
0.884
0.884
2019‐06‐30
001978
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金50,144,896.93
0.959
0.959
日期
基金代码
基金名称
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2019‐06‐30
003333
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金51,947,059.63
0.6746
0.6746
2019‐06‐30
004227
泰信鑫利混合型证券投资基金A
9,521,865.45
1.0599
1.0599
2019‐06‐30
004228
泰信鑫利混合型证券投资基金C
24,552,521.98
1.0516
1.0516

2019‐06‐30
005535
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金89,769,843.63
1.1750
1.1750
期间
基金代码
基金名称
资产净值(元)
2019‐06‐30
节假日期间每万份收益(元)
节假日最后一日最近七日年化收益率(%)
2019‐06‐29至2019‐06‐30
290001
泰信天天收益货币市场基金A
85,195,571.16
0.9539
1.8430%
2019‐06‐29至2019‐06‐30
002234
泰信天天收益货币市场基金B
524,377,477.77
……
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