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发表于 2018-08-01 07:39:25 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在南京苏宁基金销售有限公司开通转换及定投并参加费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-01

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泰信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金在南京苏宁基金销售有限公司
开通转换及定投并参加费率优惠活动的公告
经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京苏宁
基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)协商,自2018年8月
2日起本公司旗下部分开放式基金在苏宁基金开通转换及定投业务并
参加费率优惠活动。现将具体事项公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码 转换 定投 费率优惠
泰信天天收益货币 A 290001 100 元
泰信天天收益货币 B 002234 -
泰信先行策略混合 290002
泰信双息双利债券 290003
泰信优质生活混合 290004
泰信优势增长混合 290005
泰信蓝筹精选混合 290006
泰信增强收益债券 A 类: 290007
C 类: 291007
泰信发展主题混合 290008
泰信周期回报债券 290009
泰信中证 200 指数 290010
泰信中小盘精选混合 290011
泰信行业精选混合 A 类: 290012
是(已开通)
100 元
泰信基本面 400 162907 否 500 元
泰信现代服务业混合 290014 100 元
泰信鑫益定期开放债券 A 类: 000212
C 类: 000213 -
泰信国策驱动混合 001569
泰信鑫选混合 A 类: 001970
泰信互联网+混合 001978
泰信智选成长 003333
泰信鑫利混合 A 类: 004227
C 类: 004228
是(已开通)
泰信竞争优选 005535 是(新开通)
100 元

注: 1、依据《 泰信天天收益货币市场基金招募说明书》 相关约定,泰信天天收益货币市场
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基金不同基金份额类别( A类: 290001、 B类:002234)之间不得互相转换。
2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别( A类:
000212、 C类: 000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间
以本公司发布相关业务公告为准。
3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别( A类: 004227、 C类:004228)之
间暂时不得互相转换。
二、申购费率优惠情况
投资者通过苏宁基金申购及定投上述基金的(仅限前端模式),
享受费率最低1折优惠,各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限
以苏宁基金公示为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。
三、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,
可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的
基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的
一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都
是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注
册且已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他
基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端
收费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回
状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出
3
视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将
在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+
2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金
转换申请。
7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基
金的单位资产净值为基础进行计算。
8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购
费补差构成。
9.基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基
金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基
金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基
金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金
固定申购费
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⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费), 0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金……
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