公告日期：2018-07-02

泰信基金管理有限公司管理的基金2018年06月30日资产净值公告

泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2018年06月30日的资产净值和份额净值具体如下：

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-06-30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 989,735,910.13 0.5495 2.2665

2018-06-30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 45,146,239.05 1.0366 1.4569

2018-06-30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 314,572,289.89 0.6278 1.4415

2018-06-30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 55,162,571.02 1.127 1.737

2018-06-30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 95,739,973.10 0.9720 1.4497

2018-06-30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金A 2,489,749.05 1.0364 1.3394

2018-06-30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金C 1,874,204.68 1.0258 1.3028

2018-06-30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 57,908,604.67 1.103 1.542

2018-06-30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 58,216,243.14 1.166 1.441

2018-06-30 290010 泰信中证200指数证券投资基金 51,227,465.62 0.941 0.961

2018-06-30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 52,549,933.09 1.431 1.691

2018-06-30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A 75,232,712.77 1.068 1.388

2018-06-30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C 0.00 1.068 1.388

2018-06-30 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 45,265,385.33 0.997 1.473

2018-06-30 150094 泰信基本面400A 1.001 1.340

2018-06-30 150095 泰信基本面400B 0.993 0.649

2018-06-30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 48,002,310.90 1.443 1.503

2018-06-30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A 56,191,024.95 1.083 1.250

2018-06-30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C ……
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