公告日期：2018-12-26

　　广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的广发深证100A份额（基金代码：150083，场内简称“深证100A”）、广发深证100份额（基金代码：162714，场内简称“深100基”）。
三、基金份额折算方式

按照《基金合同》规定，本基金将针对广发深证100A份额的应得收益进行定期份额折算，并遵循以下原则：

1、广发深证100A份额期末的约定应得收益，即广发深证100A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100A份额持有人。

2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100A份额获得新增广发深证100份额的分配。

3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配；持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。

4、在基金份额折算前与折算后，广发深证100A份额和广发深证100B份额（基金代码：150084，场内简称“深证100B”）的份额配比保持1:1的比例。广发深证100A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。

5、定期份额折算的有关计算公式如下：

（1）广发深证100A份额

定期份额折算后广发深证100A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100A份额的份额数

NAV1后000NAV1前0000.5 NAVA前-1.0000

广发深证100A份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=

NUM前前 前

NAV 1.0000

A A

NAV1后00

其中：

NUM前

A：定期份额折算前广发深证100A份额的份额数

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