公告日期:2017-12-27
广发基金管理有限公司关于广发深证100指数分级证券投资基金办
理定期份额折算业务的公告
根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》(简称基金合同)、深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证100指数分级证券投资基金(简称本基金)将在2018年
1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发深证100A份额(基金代码:150083,场内简称深证100A)、广发深
证100份额(基金代码:162714,场内简称深100基)。
三、基金份额折算方式
按照《基金合同》规定,本基金将针对广发深证100A份额的应得收益进行定期份额折算,并遵循以下原
则:
1、广发深证100A份额期末的约定应得收益,即广发深证100A份额每个会计年度12月31日基金份额参
考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100A份额持有人。
2、广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100A份额获得新增广发
深证100份额的分配。
3、持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分
配;持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分
配。
4、在基金份额折算前与折算后,广发深证100A份额和广发深证100B份额(基金代码:150084,场内简
称深证100B)的份额配比保持1:1的比例。广发深证100A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,广
发深证100份额的基金份额净值将相应调整。
5、定期份额折算的有关计算公式如下:
(1)广发深证100A份额
定期份额折算后广发深证100A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100A份额的份额数
广发深证100A份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=
其中:
:定期份额折算前广发深证100A份额的份额数
:定期份额折算前广发深证100A份额参考净值
:定期份额折算后广发深证100份额净值
(2)广发深证100B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100B份额参考净值及其份额数。
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