公告日期：2018-12-18

　　国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 国联安双佳信用债券(LOF)
基金主代码 162511
基金合同生效日 2015年6月5日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）》等相关法律文件
收益分配基准日 2018年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 0.880
基准日基金可供分配利润（单位：元） 255,485,259.23
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 51,097,051.85
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.44
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第5次分红
注：根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月20日
除息日 2018年12月20日（场外） 2018年12月21日（场内）
现金红利发放日 2018年12月24日（场外） 2018年12月25日（场内）
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2018年12月20日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2018年12月21日直接计入其基金账户，自2018年12月24日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）现金红利款将于2018年12月21日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间,2018年12月18日至2018年12月20日暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（3）场外份额收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；场内份额收益分配只采用现金红利一种方式，基......
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