请问高人,今天三点前(23号),买入此基,以哪天净值为准
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发表于 2017-06-24 15:36:03
23日买入的,自然是按23日的净值,但是标的是美股所以要按美国23收盘计算净值,23日净值是北京时间24日凌晨4点才收市确定,由于过周末,所以T+1周一26号下午产生净值,你的买入T+2周二27号晚上会得到确认。
综上所述,你23日下午三点前的申购,将于北京时间27日确认申购由26日确认净值的24日凌晨收盘的23日净值。
综上所述,你23日下午三点前的申购,将于北京时间27日确认申购由26日确认净值的24日凌晨收盘的23日净值。
发表于 2017-06-24 15:36:03
23日买入的,自然是按23日的净值,但是标的是美股所以要按美国23收盘计算净值,23日净值是北京时间24日凌晨4点才收市确定,由于过周末,所以T+1周一26号下午产生净值,你的买入T+2周二27号晚上会得到确认。
综上所述,你23日下午三点前的申购,将于北京时间27日确认申购由26日确认净值的24日凌晨收盘的23日净值。
综上所述,你23日下午三点前的申购,将于北京时间27日确认申购由26日确认净值的24日凌晨收盘的23日净值。
发表于 2017-06-27 09:27:47
普天凋零 :
按今天(23日)算,但是今天的净值由晚上美国xop指数决定,且在下一交易日才更新
更正一下,是由晚间SPSIOP指数的涨跌幅决定哦,XOP是美国道富的一只ETF基金,跟华宝油气一样跟踪SPSIOP指数哦,一句话总结,XOP与华宝油气是兄弟关系哈
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