公告日期:2017-02-07
泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 5
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 5
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 7
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 9
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 12
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 14
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 15
十一、基金费用 ........................................
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