公告日期：2018-08-15

　　
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告

长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“长城久兆基金”，包括久兆

300份额、中小300A份额与中小300B份额，基金代码分别为162010、150057、150058）

经中国证监会准予变更注册，且《关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金转型有

关事项的议案》已获基金份额持有人大会审议通过，长城久兆基金在终止上市、份额转换

与变更登记后转型为长城中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“长城中证

500”，基金代码：006048）。

根据长城久兆基金份额持有人大会决议及《关于长城久兆中小板300指数分级证券投

资基金实施转型的提示性公告》、《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金份额

转换和变更登记的提示性公告》等相关文件，长城基金管理有限公司（以下简称“基金管

理人”）对份额转换基准日（2018年8月13日）登记在册的长城久兆基金份额进行了份

额转换，现将份额转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

表1、中小300A份额与中小300B份额转换成久兆300份额场内份额的转换结果

转换前份 转换后份

转换前基金 转换前基金份 转换后基金 转换后基金份
额参考净 转换比例 额净值(元)

份额名称 额数量(份) 份额名称 额数量(份)
值(元)

中小300A 1.031 1,820,318.00 1.222955508 久兆300场

0.843 4,550,794.00
中小300B 0.717 2,730,477.00 0.851362994 内份额

表2、久兆300份额场内份额、久兆300份额场外份额转换成长城中证500份额的转换结果

转换前份 转换后份

转换前基金 转换前基金份......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。