公告日期:2018-05-12
万家增强收益债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2018年第1号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年五月
重要提示
本基金根据中国证券监督管理委员会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投
资基金设立的批复》(证监基金字[2004]86号)公开募集。本基金的基金合同于2004年9
月28日正式生效。
经中国证监会2007年8月24日《关于核准万家保本增值证券投资基金基金份额持有人
大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]243号文)核准。自2007年9月
29日起,本基金由保本基金转型为债券型基金,基金名称由“万家保本增值证券投资基金”
变更为“万家增强收益债券型证券投资基金”。自2007年9月29日起,由《万家保本增值
证券投资基金基金合同》修订而成的《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》生效。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文
件自2018年3月31日起正式生效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年3月29日,有关财务数据和净值表现截
止日为2017年12月31日。
目 录
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......21
第六部分 基金的募集和基金合同生效 ......33
第......
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