公告日期:2018-04-24
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同
修订记录
日期 修改内容
2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
2018年4月24日 修改银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金简称
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年四月
目录
一、前言......4
二、释义......5
三、基金的基本情况......14
四、基金份额的分类与净值计算规则......16
五、基金份额的发售......29
六、基金备案......32
七、恒中企A份额与恒中企B份额的上市交易......33
八、银华恒生中企份额的申购与赎回......36
九、基金的份额配对转换......48
十、基金合同当事人及权利义务......51
十一、基金份额持有人大会......62
十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......72
十三、基金的托管......76
十四、基金份额的登记......76
十五、基金的投资......77
十六、基金的财产......86
十七、基金资产的估值......88
十八、交易的清算与交割......95
十九、基金的费用与税收......96
二十、基金的收益与分配......98
二十一、基金份额折算......99
二十二、基金的会计和审计......107
二十三、基金的信息披露......108
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......114
二十五、违约责任......116
二十六、争议的处理......117
二十七、基金合同的效力......118
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