公告日期：2018-04-24

　　 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

2018年4月24日 修改银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金简称

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年四月

目录

一、前言......4

二、释义......5

三、基金的基本情况......14

四、基金份额的分类与净值计算规则......16

五、基金份额的发售......29

六、基金备案......32

七、恒中企A份额与恒中企B份额的上市交易......33

八、银华恒生中企份额的申购与赎回......36

九、基金的份额配对转换......48

十、基金合同当事人及权利义务......51

十一、基金份额持有人大会......62

十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......72

十三、基金的托管......76

十四、基金份额的登记......76

十五、基金的投资......77

十六、基金的财产......86

十七、基金资产的估值......88

十八、交易的清算与交割......95

十九、基金的费用与税收......96

二十、基金的收益与分配......98

二十一、基金份额折算......99

二十二、基金的会计和审计......107

二十三、基金的信息披露......108

二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......114

二十五、违约责任......116

二十六、争议的处理......117

二十七、基金合同的效力......118

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