公告日期：2018-04-24

　　 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

2018年4月24日 修改银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金简称

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年四月

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人的受托职责和托管职责......5

四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

五、基金管理人对基金托管人的业务核查......10

六、基金财产的保管......10

八、交易的清算与交割......14

十、基金资产净值计算和会计核算......18

十一、基金收益分配......24

十二、基金信息披露......24

十三、基金费用和税收......26

十四、基金份额持有人名册的保管......28

十五、基金有关文件档案的保存......29

十六、基金管理人和基金托管人的更换......29

十七、禁止行为......32

十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十九、违约责任......34

二十、争议解决方式......36

二十一、托管协议的效力......36

二十二、其他事项......36

二十三、托管协议的签订......37

鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华恒生中国企业指数分级证券投资基金；

鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中华人民共和国法律合法成立并有效存续的银......
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