公告日期：2017-12-05

　　关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称：本公司）以2017年12月1日为份额折算基准日，对本基金银华H股份额（基金代码：161831，场内简称：H股分级）以及H股A份额（基金代码：150175，场内简称：H股A）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年12月1日，银华H股份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分

计入基金财产；银华H股份额的场内份额、H股A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），

舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前份额折算前份额净值

（单位：元，四舍五入至小数点后第四位）新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值

场外银华H股份额100,382,764.291.03380.024782543102,870,504.46

（含所有新增场外份额）1.0088

场内银华H股份额54,338,054.001.03380.024782543136,520,778.00

（含所有新增场内份额）1.0088

H股A份额1,630,907,874.00

1.05010.0495650861,630,907,874.001.0001

新增银华H股份额：

80,836,089.00

注：场外银华H股份额经折算后产生新增的份额为场外银华H股份额；场内银华H股份额经折算后产生

新增的份额为场内银华H股份额,H股A份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年12月5日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务。

H股分级、H股A份额将于2017年12月5日开市复牌。

三、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月5日H股A即时行

情显示的前收盘价为2017年12月4日的H股A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于

H股A折算前存在折价交易情形，2017年12月1日的收盘价为0.957元，扣除本次定期折算的折算期间

的约定应得收益后为0.90......
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