公告日期:2016-12-21
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
基金简称银华恒生中国企业指数分级(QDII)
基金场内简称H股分级
基金主代码161831
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
公告依据《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和《银华恒生
中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2016年12月26日
暂停赎回起始日2016年12月26日
暂停定期定额投资起始日2016年12月26日
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明根据《银华恒生中国企业指数分级
证券投资基金基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于 2016年12月26日与2016年12月27日为香港联合交易所的休市日,本基金管 理人决定于2016年12月26日起暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2016年12月28日
恢复赎回日2016年12月28日
恢复定期定额投资日2016年12月28日
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明香港联合交易所自2016年12月
28日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定
期定额投资业务。
注:2016年12月26日为香港公众假日——圣诞节后第一个工作日。
2016年12月27日为香港公众假日——圣诞节后第二个工作日。
2其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话
(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。 2、基金管理人承诺以诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
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