公告日期：2016-12-05

　　关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务 规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称：“本公司”）以2016年12月 1日为份额折算基准日，对本基金银华H股份额（基金代码：161831，场内简称： H股分级）以及H股A份额（基金代码：150175，场内简称：H股A）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年12月1日，银华H股份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到

小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华H股份额的场内份额、H股A份额

经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额

折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前份额折算前份额净值

（单位：元，四舍五入至小数点后第三位）新增份额折算比例 折算后份额折

算后份额净值

场外银华H股份额1,056,140,115.070.95190.0269717251,084,626,035.81

（含所有新增场外份额）0.9269

场内银华H股份额287,940,415.000.95190.026971725530,926,912.00

（含所有新增场内份额）0.9269

H股A份额 4,360,496,860.001.05010.0539434514,360,496,860.001.0001

新增银华H股份额：

235,220,248.00

注：场外银华H股份额经折算后产生新增的份额为场外银华H股份额；场内银华

H股份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额；H股A份额经折算后产

生新增的份额为场内银华H股份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月5日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和

配对转换业务。

H股分级、H股A份额将于2016年12月5日上午9:30-10:30停牌一小时，并将

于2016年12月5日上午10:30复牌。

三、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，

2016年12月5日H股A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的H股

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