公告日期:2017-05-24
银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎
回结果公告
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
2017年5月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布
了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告》
(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公 告》(简称“《折算公告》”)。2017年5月22日为银华永益分级债券型证券 投资基金(以下简称“本基金”)第1个运作期届满日,基金管理人于该日对本基金两类基金份额进行份额折算,现将相关事项公告如下:
一、永益A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益A的基金份额净值为
1.012704918元,据此计算的永益A的折算比例为1.012704918,折算后,永益
A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相
应增加至1.012704918份。折算前,永益A的基金份额总额为23,234,513.21份,
折算后,永益A的基金份额总额为23,529,705.79份。各基金份额持有人持有的
永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部
分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进
行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益A份
额的折算结果。
二、永益B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益B的基金份额净值为
1.563132268元,据此计算的永益B的折算比例为1.563132268,折算后,永益
B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益B相
应增加至1.563132268份。折算前,永益B的基金份额总额为80,988,051.48份,
折算后,永益B的基金份额总额为126,595,036.60份。各基金份额持有人持有
的永益B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后
部分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益B份额
进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构......
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