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发表于 2017-05-18 07:21:22 股吧网页版
银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-18

  银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎

回业务的公告

1公告基本信息

基金名称银华永益分级债券型证券投资基金

基金简称银华永益分级债券

基金主代码161827

基金运作方式契约型开放式。本基金每个分级运作期内,永益A自分级运作期

起始日起每满6个月开放一次,永益B封闭运作。

基金合同生效日2014年5月22日

基金管理人名称银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》等法律法规以及《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)

赎回起始日2017年5月22日

暂停赎回起始日2017年5月23日

开放及暂停赎回业务的原因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的

相关规定,永益A份额在第六次赎回开放日(即2017年5月22日)办理赎回业

务,在赎回开放日的下一个工作日(即2017年5月23日)起暂停办理赎回业务。

暂停办理赎回业务直至下一次开放日

下属分级基金的基金简称永益A永益B

下属分级基金的交易代码161828150162

该分级基金是否开放/暂停赎回是否

2 其他需要提示的事项

1、本公告仅对永益A份额第六次赎回开放日即2017年5月22日办理其赎回业

务事项予以说明。根据基金合同,本基金在每个分级运作届满日,仅开放永益A的赎回业务,因此在第一个分级运作届满日,即5月22日,仅开放永益A的赎

回业务。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4006783333)垂询相关事宜。

2、本基金的基金份额划分为永益A、永益B两级份额,永益A、永益B的份额配

比原则上不超过7∶3。本基金分级运作期内,永益A自分级运作期起始日起每满

6个月开放一次,永益B封闭运作。在分级运作期起始日起每满6个月,银华基

金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)将对永益A进行基金份额折算,

永益A的基金份额净值调......
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