公告日期：2016-11-22

　　银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申

购与赎回结果的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于

2016年11月15日在指定媒体及本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）发布

了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务

的公告》（简称“《开放公告》”）和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2016年11月17日为永益A的第5个基金份额折算基准日及赎回开放日，2016年11月18日为永益A的第5个申购开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次永益A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016年11月17日，永益A的基金份额净值为

1.012431693元，据此计算的永益A的折算比例为1.012431693，折算后，永益

A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永益A相

应增加至1.012431693份。折算前，永益A的基金份额总额为29,007,607.38份，

折算后，永益A的基金份额总额为29,368,221.04份。各基金份额持有人持有的

永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位后部

分舍去，登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进

行调整，经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

投资者自2016年11月21日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永益

A份额的折算结果。

二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计，2016年11月17日，永益A的有效赎回申请总份额为

6,133,707.83份，2016年11月18日永益A的有效申购申请总额为0元。

根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确

认，据此确认的永益A赎回总份额为6,133,707.83份。

永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金

合同》生效之后的分级运作期内，永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益

B的份额余额（即188,972,120.12份，下同）。

对于永益A的申购申请，如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后，永益

A与永益B的份额配比小于7/3，则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予

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