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公告日期:2016-11-22
银华永益分级债券型证券投资基金之永益A基金份额折算和申
购与赎回结果的公告
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
2016年11月15日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布
了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务
的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年11月17日为永益A的第5个基金份额折算基准日及赎回开放日,2016年11月18日为永益A的第5个申购开放日,现将相关事项公告如下:
一、本次永益A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年11月17日,永益A的基金份额净值为
1.012431693元,据此计算的永益A的折算比例为1.012431693,折算后,永益
A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相
应增加至1.012431693份。折算前,永益A的基金份额总额为29,007,607.38份,
折算后,永益A的基金份额总额为29,368,221.04份。各基金份额持有人持有的
永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部
分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进
行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2016年11月21日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益
A份额的折算结果。
二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2016年11月17日,永益A的有效赎回申请总份额为
6,133,707.83份,2016年11月18日永益A的有效申购申请总额为0元。
根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确
认,据此确认的永益A赎回总份额为6,133,707.83份。
永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金
合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益
B的份额余额(即188,972,120.12份,下同)。
对于永益A的申购申请,如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益
A与永益B的份额配比小于7/3,则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予
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