公告日期:2016-12-28
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
基金简称银华中证内地资源指数分级
场内简称中证资源
基金主代码161819
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》等法律法规以及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2017年1月3日
暂停赎回起始日2017年1月3日
暂停定期定额投资起始日2017年1月3日
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明按照基金合同约定每年第一个工作
日进行定期份额折算。本基金将以2017年1月3日为基金份额折算基准日对本
基金银华资源份额及资源A级份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基
金的平稳运作,本基金管理人决定于2017年1月3日以及2017年1月4日暂停
本基金银华资源份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2017年1月5日
恢复赎回日2017年1月5日
恢复定期定额投资日2017年1月5日
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明本基金定期份额折算业务将于
2017年1月4日办理完毕,因此本基金管理人决定于2017年1月5日起恢复本
基金银华资源份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称中证资源 资源A级资源B级
下属分级基金的交易代码161819150059150060
该分级基金是否暂停\恢复申购、赎回、定期定额投资是--
2其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金银华资源份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中资源A级份额与资源B级份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华资源份额暂停/恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
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