公告日期：2018-03-28

　　 银华中证等权重90 指数分级证券投资基金

基金合同

修订记录

日期 修改内容

2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

修改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

一、前言......4

二、释义......5

三、基金的基本情况......10

四、基金份额的分类与净值计算规则......12

五、基金份额的发售......14

六、基金备案......17

七、银华中证90A份额与银华中证90B份额的上市交易......18

八、银华90份额的申购与赎回......20

九、基金份额的登记、转托管及其他业务......27

十、基金的份额配对转换......29

十一、基金合同当事人及权利义务......31

十二、基金份额持有人大会......37

十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......44

十四、基金的托管......46

十五、基金份额的注册登记......47

十六、基金的投资......48

十七、基金的财产......53

十八、基金资产的估值......54

十九、基金的费用与税收......60

二十、基金的收益与分配......62

二十一、基金份额折算......63

二十二、基金的会计和审计......70

二十三、基金的信息披露......71

二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......76

二十五、违约责任......79

二十六、争议的处理......80

二十七、基金合同的效力......81

二十八......
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