公告日期：2018-01-04

　　银华基金管理股份有限公司关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金定期份额折

算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证等权重90指数分

级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称本基金）以

2018年1月2日为本次定期份额折算的基金份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的中证90A份

额（场内简称：中证90A,基金代码：150030）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关

事宜，详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人

网站上的《关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年1月4日中证90A即时行情显

示的前收盘价为2018年1月3日的中证90A基金份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于

中证90A折算前存在折价交易情形，2018年1月2日的收盘价为1.043元，扣除2017年约定收益后为

0.993元，与2018年1月4日的前收盘价存在一定差异，2018年1月4日当日可能出现交易价格波动的

情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司2018年1月4日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。