公告日期：2017-12-27

　　关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务的公告
根据《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》（简称基金合同），及深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金（简称本基金）
将以 2018 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所
在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为 2018 年 1 月 2 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的中证 90A 份额（场内简称：中证 90A,基金代码：150030）、
银华 90 份额（场内简称：90 分级,基金代码：161816）。
三、基金份额折算方式
中证 90A 份额和中证 90B 份额按照《基金合同》四、基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算，对
中证 90A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份银华 90 份额将按 1 份中证 90A 份额获得约定应得收
益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，中证 90A 份额和中证 90B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。
对于中证 90A 份额期末的约定应得收益，即中证 90A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出 1.000 元
部分，将折算为场内银华 90 份额分配给中证 90A 份额持有人。银华 90 份额持有人持有的每 2 份银华
90 份额将按 1 份中证 90A 份额获得新增银华 90 份额的分配。其中，持有场外银华 90 份额的基金份额持
有人将按前述折算方式获得新增场外银华 90 份额的分配；持有场内银华 90 份额的基金份额持有人将按前
述折算方式获得新增场内银华 90 份额的分配。经过上述份额折算，中证 90A 份额和银华 90 份额的基金份
额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金定期份额折算的基金份额折算
基准日，本基金将对中证 90A 份额和银华 90 份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行中证 90A 份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）中证 90A 份额
定期份额折算后中证 90A 份额的份额数=定期份额折算前中证 90A 份额的份额数
中证 90A 份额持有人新增的场内银华 90 份额的份额数=
其中：
：定期份额折算后银华 90 份额净值
：定期份额折算前银华 90 份额的份额数
：定期份额折算前中证 90A 份额的份额数
（2）中证 90B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变中证 90B 份额净值及其份额数。
（3）银华 90 份额
银华 90 份额持有人新增的银......
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