公告日期：2016-12-28

　　关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的中证90A份额（场内简称：中证
90A,基金代码：150030）、银华90份额（场内简称：90分级,基金代码：
161816）。
三、基金份额折算方式
中证90A份额和中证90B份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对中证90A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，中证90A份额和中证90B份额的份额配比保持1：
1的比例。
对于中证90A份额期末的约定应得收益，即中证90A份额每个会计年度12月
31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给中证90A份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得新增银华90份额的分配。其中，持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算，中证90A份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对中证90A份额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行中证90A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）中证90A份额
定期份额折算后中证90A份额的份额数= 定期份额折算前中证90A份额的份额
数
中证90A份额持有人新增的场内银华90份额的份额数=
其中：
：定期份额折算后银华90份额净值
：定期份额折算前银华90份额的份额数
：定期份额折算前中证90A份额的份额数
（2）中证90B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变中证90B份额净值及其份额数。
（3）银华90份额
银华90份额持有人新增的银华90份额=
定期份额折算后银华90份额的份额数= 定期份额折算前银华90份额的份额数
银华90份额持有人新增的银华90份额的份额数
其中：
：定期份额折算后银华90份额净......
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