银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-03
银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告银华基金管理股份有限公司(以下简称本公司)旗下基金参加了浙江新澳纺织股份有限公司(新澳股份,代码603889)非公开发行股票的认购。浙江新澳纺织股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)账面价值占基金资产净
值比例限售期
银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金8,070,714104,999,989.146.47%105,080,696.286.47%12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年08月01日数据。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2017年08月03日
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