公告日期：2016-12-26

招商中证全指证券公司指数分级
证券投资基金
更新的招募说明书
（二零一六年第二号）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一六年十二月
招商基金管理有限公司 招募说明书
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重要提示
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2014 年 1 月 27 日《关于核准招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金募集
的批复》（证监许可〔2014〕155 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2014 年 11 月
13 日正式生效。
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 本基金基金合同生效
后，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证证券公司 A 份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；招商中证证券公司 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的
45 日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年11月13日，有关财务和业绩表现数据截止日
为2016年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2016 年 11 月 30 日复核了本次更新的招募说
明书。
招商基金管理有限公司 招募说明书
2
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 3
二、释义........................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22
六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 34
七、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................. 37
八、招商中证证……
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