公告日期:2018-10-12
招商双债增强债券型证券投资基金
( LOF)更新的招募说明书(二零一八年
第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
截止日: 2018 年 09 月 01 日
招商双债增强债券型证券投资基金( LOF)更新的招募说明书(二零一八年第二号)
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重要提示
招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会 2012 年 12 月 13 日《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》
(证监许可〔 2012〕 1685 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 1 日正
式生效。根据《基金合同》的有关规定,招商双债增强分级债券型证券投资基金在《基金
合同》生效后 2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放
式基金( LOF),基金名称已变更为“招商双债增强债券型证券投资基金( LOF)”,双债
A、双债 B 的基金份额已转换为上市开放式基金( LOF)份额。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金
没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金
,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额来看,双债增强 A 持有人为约定收益率,表
现出风险较低、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份
额。双债增强 B 获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点
,其预期收益和预期风险要高于普通纯债型基金。
本基金基金合同生效之日起 2 年内,本基金的基金份额划分为双债增强 A、双债增强
B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。本基金基金合同生效后 2 年期届满,本基金无
需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金( LOF),基金名称变更为“招商
双债增强债券型证券投资基金( LOF)”。双债增强 A、双债增强 B 的基金份额将以各自的
基金份额净值为基准转换为上市开放式基金( LOF)份额。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说
明书。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后
的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最......
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