公告日期:2018-01-19
招商双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商双债增强( LOF)
场内简称 招商双债
基金主代码 161716
交易代码 161716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 94,753,949.80 份
投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低
于基金资产的 80%,其中本基金对可转债及信用债的
投资比例不低于基金资产的 70%,基金保留不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。
业绩比较基准 60%中债综合指数收益率 40%天相可转债指数收益
率
风险收益特征 本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,141,491.49
2.本期利润 -217,977.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023
4.期末基金资产净值 104,865,810.41
5.期末基金份额净值 1.107
注: 1、上述基金业绩指标不包括......
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