公告日期：2018-10-18

　　融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
第二十六次分红公告
公告送出日期： 2018 年 10 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码 161618
基金合同生效日 2012 年 11 月 6 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《 证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《 融
通岁岁添利定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 、 《 融通岁岁添利定
期开放债券型证券投资基金招募说明
书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 28 日
基准日基金份额净值（单位：
元 ）
—
基准日基金可供分配利润
（单位：元 ）
截止收益分配基 —
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元 ）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期
开放债券 A
融通岁岁添利定
期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 161618 161619
下属分级基金的前端交易代码 — —
下属分级基金的后端交易代码 — —
基准日下属分级基金份额净值
截止基准日下属 （单位：元 ） 1.1110 1.1060
分级基金的相关
指标 基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：元 ） 5,018,943.83 823,800.02
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额） 0.17 0.15
注：（ 1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每
份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于
0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结
束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《 基金合同》 生效不满3个月可不进
行收益分配。
（ 2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 10 月 22 日
除息日 2018 年 10 月 22 日
现金红利发放日 2018 年 10 月 24 日
分红对象 权益登记......
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