公告日期:2019-05-06
国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日:2019年03月29日
清算报告公告日:2019年05月06日
一、重要提示
国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可
[2018]914号文《关于准予国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册,由原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型而来,本基金基金合同于2018年9月21日正式生效。本基金基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会。根据《关于国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》,本基金最后运作日为2019年3月15日,于2019年3月16日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2019年3月16日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银和盛丰利债券
基金主代码 161230
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月21日
最后运作日(2019年3月 188,792.53份
15日)基金份额总额
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
投资策略 (一)资产配置
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