• 最近访问:
发表于 2019-03-30 13:24:07 股吧网页版
国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型)2018年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-03-30


国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金

(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型)

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金由国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型而来。2018年7月19日至2018年8月20日,国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型相事项的议案》,内容包括:将国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金转型为国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金,基金运作方式由“契约型、以定期开放方式运作”变更为“契约型开放式”,以及修改投资范围、投资策略、业绩比较基准、估值方法、收益分配原则、基金份额的申购与赎回、调整基金费用和基金合同提前终止的情形等,并相应修订基金合同。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据基金份额持有人大会决议,自2018年9月21日起,《国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金合同》生效,《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同日起失效。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及风险收益特征与转型前差异较大。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金的报告期自2018年9月21日(转型生效日)起至2018年12月31日止,国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的报告期自2018年1月1日起至2018年9月20日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况
2.1.1国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和盛丰利债券

基金主代码 161230

交易代码 161230

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月21日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,488,164.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国投瑞银和盛丰利债A 国投瑞银和盛丰利债C

下属分级基金的交易代码 161230 161231

报告期末下属分级基金的份

1,146,19……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500