公告日期:2018-09-20
国投瑞银白银期货证券投资基金( LOF)
招募说明书摘要
( 2018 年 9 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要( 2018 年 9 月更新)
【重要提示】
国投瑞银白银期货证券投资基金( LOF)(以下简称“本基金”) 经中国证监
会 2015 年 5 月 22 日证监许可[2015]979 号文注册募集。 本基金基金合同于 2015 年
8 月 6 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所
持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到
的风险包括: 市场风险、 信用风险、 流动性风险、 管理风险、 本基金运作的特有风
险、 基金份额的折/溢价交易风险、 其他风险,等等。 基金管理人提醒投资者注意基
金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变
化导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净
值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,
每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 除支付商品期货合约保证金以外的
基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具,其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。 本基金为商品期货基金,属于高风
险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书摘要( 2018 年 9 月更新)
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2018 年 8 月 6 日,其中投资组合报告
与基金业绩截止日期为 2018 年 6 月 30 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日对本招募说明书摘要
( 2018 年 9 月更新)进行了复核。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。