公告日期:2017-04-22
国投瑞银白银期货证券投资基金( LOF) 2017 年第 1 季度报告
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国投瑞银白银期货证券投资基金( LOF)
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年四月二十二日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银白银期货( LOF)
场内简称 白银基金
基金主代码 161226
交易代码 161226
基金运作方式 契约型基金,上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日
报告期末基金份额总额 470,549,998.56 份
投资目标
本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用
前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相
当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除
的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用
等。
投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资
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目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及
各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约
与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以
适当参与白银期货非主力合约。
业绩比较基准
上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相
关费用)。
风险收益特征
本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基
金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 ......
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