公告日期:2018-10-25
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞盈混合(LOF)
场内简称 国投瑞盈
基金主代码 161225
交易代码 161225
契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开
放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易
后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满
基金运作方式 后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基
金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),
本基金封闭期自基金合同生效之日起至18个月后
对应日前一个工作日止。
基金合同生效日 2015年5月19日
报告期末基金份额总额 125,828,755.80份
在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产
投资目标
的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资策略......
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