公告日期:2015-08-28
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年08月28日
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银双债债券
基金主代码 161216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年03月29日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 307,446,298.47
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-05-20
国投瑞银双债债券A
下属两级基金的基金简称 国投瑞银双债债券C
(场内简称:双债A)
下属两级基金的交易代码 161216 161221
报告期末下属两级基金的份 217,067,696.57 90,378,601.90
额总额
2.2基金产品说明
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,
投资目标 通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、
信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有
效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并
投资策略 根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,
适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购,力求
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