公告日期:2018-07-20
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银中证资源指数(LOF)
场内简称 国投资源
基金主代码 161217
交易代码 161217(前端) 161218(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月21日
报告期末基金份额总额 210,663,081.00份
本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
投资目标 偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控
制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行
有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据
标的指数......
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