公告日期:2017-03-07
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)招募说 明书摘要(2017年3月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2011年5月13日证监许可[2011]707号
文核准募集。本基金基金合同于2011年7月21日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核
准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本
招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考
虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意
愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有
份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资
本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、基金管
理风险、标的指数的行业风险、股指期货等金融衍生品投资风
险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、跟踪误差风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证上游资源产业
指数。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市
值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其
备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计
值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终持有的买入
股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;任何交易
日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;权证以及其他金
融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金
为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往......
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