公告日期：2018-11-07

　　
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018年11月7日
1 公告基本信息基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债债券
场内简称 双债A
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011年03月29日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2018年10月26日
有关年度分红次数的说明 2018年度第1次
下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C
下属基金份额类别的交易代码 161216 161221
截止基准日下属 基准日下属基金份额类别份额净值（单 1.119 1.113
基金份额类别的相关指标 位：元）
基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：元） 4,676,186.16 166,712.20
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 2,338,093.08 83,356.10
本次下属基金份额类别的基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.330 0.260
注：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息权益登记日 2018年11月9日
除息日 2018年11月12日（场内） 2018年11月9日（场外）
现金红利发放日 2018年11月13日
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2018年11月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2018年11月12日对红利再投资的基金份额进行确认。2018年11月13日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用
注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年11月13日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2018年11月7日至2018年11月9日）暂停本基金跨系统转托管业务。
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