公告日期:2018-04-20
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2018年第1季度报告
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银双债债券
基金主代码 161216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2011年3月29日
报告期末基金份额总额89,673,323.99份
投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础
上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转
债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力
求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定
增值;并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收
益率预测,适度参与一级市场首发新股和增发新股
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的申购,力求提高基金总体收益率。
业绩比较基准
标普中国可转债指数收益率45%+中债企业债总
全价指数收益率45%+中债国债总指数收益率
10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风
险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C
下属分级基金的场内简
称
双债A -
下属分级基金的交易代
码
161216 161221
报告期末下属分级基金
的份额总额
84,456,628.......
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