公告日期：2016-11-12

　　国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
招募说明书
（ 2016 年 11 月更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金”） 经中国证监
会 2011 年 1 月 21 日证监许可[2011]127 号文核准募集。 本基金基金合同于 2011
年 3 月 29 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，
并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人
根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金
可能遇到的风险包括： 因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”
原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负责。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80%，其中，可
转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%；本基金投资于非固定
收益类资产不超过基金资产净值的 20%； 持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金包括 A、 C 两类份额。募集期仅发售 A 类基金份额，该类基金份额在
基金合同生效后 3 年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转
为上市开放式基金（ LOF）；封闭期结束转为开放式后， 投资人可以选择申购 A
类或 C 类基金份额。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种， 风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为 2016 年 9 月 29 日，其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2016 年 10 月 27 日对本招募说
明书（ 2016 年 11 月更新）进行了复核。
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书（ 2016 年......
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