公告日期:2018-02-02
易方达原油证券投资基金( QDII)
更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一八年二月
重要提示
本基金根据 2016 年 8 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达原油证券投
资基金( QDII)注册的批复》(证监许可【 2016】 1989 号)进行募集。本基金基金合同于
2016 年 12 月 19 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场
前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产净值的 80%,其中投资于原油 ETF,
原油基金的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券期货市场,基金净值会
因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明
书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担
基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:( 1)本基金特有
的风险,包括基金业绩严重受原油商品价格单一因素的影响的风险、业绩比较基准无法完全
反映原油现货价格走势的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、业绩比较
基准名称的风险、投资于基金的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风
险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、关于引入境外托管人的相关风险等;
( 2)境外投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风
险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;( 3)运作风险,主
要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆
回购风险等;( 4)其他风险,包括不可抗力风险、第三方风险等等。本基金为基金中基
金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当,理论上其具有与业绩比较基准相类
似的风险收益特征。原油行业属于周期性行业,与国内国际经济波动相关性较强,行业周
期性波动风险是本基金的主要风险之一,历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收
益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较
高的基金品种。本基金为境外投资证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似
的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。