公告日期:2018-08-09
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金( LOF)
托管协议
基 金 管 理 人:易方达基金管理有限公司
基 金 托 管 人:招商银行股份有限公司
二〇一八年八月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................13
五、托管人承担的受托人职责和托管职责 .............................................................................14
六、基金财产的保管 .................................................................................................................15
七、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
八、交易及清算交收安排 .........................................................................................................22
九、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................26
十、基金收益分配 .....................................................................................................................30
十一、基金信息披露 ......................................................................................................................
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